Saguicontrol oferece uma abordagem abrangente e eficiente para acompanhar e gerenciar todo o processo de contas a receber. Através do suas contas a receber, é possível gerar boletos, notas fiscais, recibos, dentre outros.

Uma conta a receber no Saguicontrol pode ser gerada a partir de dois lugares:

1. Através de uma Fatura;
2. Manualmente através da funcionalidade de Contas a Receber.

No primeiro cenário, a conta a receber já virá preenchida com as informações presentes na fatura. Já no segundo cenário, a conta a receber precisará ser preenchida do zero.

PASSO 1: Acesso a funcionalidade de Contas a Receber

• No menu superior a esquerda, acesse Financeiro > Contas a Receber

• A tela de Gestão de Contas a Receber será carregada.

⚠️ Para saber mais sobre todos os comandos dessa tela, acesse o artigo: Entenda a Tela de Gestão de Contas a Receber no Saguicontrol

PASSO 2:  Realize o cadastro ou edição de sua conta a receber

• Para realizar o cadastro de uma nova conta a receber selecione o botão + Fatura;

• Para editar uma conta a receber existente, use os filtros do sistema para buscar a conta a receber que deseja e depois no botão de lápis ao lado do registro que aparecerá.

⚠️ Caso tenha dificuldades em usar o filtro, acesse o artigo: Entenda a Tela de Gestão de Contas a Receber no Saguicontrol

🚨 ATENÇÃO
Uma conta a receber só poderá ser editada se o seu status for IGUAL a Em Aberto. Caso já esteja baixada ou qualquer esteja diferente de Em Aberto, todos os seus campos estarão bloqueados para edição

• Agora, o sistema abrirá a tela de Conta a Receber

• Os seguintes campos serão carregados:
  • Aba Geral:
    • Descrição da conta: Um nome para a sua conta a receber;
    • Emitente: Filial da sua empresa para qual a conta será gerado. Para editar ou cadastrar novas filiais, acesse: Cadastrar Filiais da Sua Empresa no Saguicontrol;
    • Categoria de Contas a Receber: Categoria do contas a receber que o Contas a Receber será gerado. Para editar ou cadastrar categorias de contas a receber acesse: Gestão das Categorias do Contas a Receber e Contas a Pagar;
    • Caixa:  Caixa que o Contas a Receber movimentará após a baixa no pagamento.  Para editar ou cadastrar Caixas, acesse: Criação e Edição de Caixas no Saguicontrol;
    • Centro de custo:  Centro de custo que o Contas a Receber movimentará após o pagamento. Para editar ou cadastrar Centros de Custo, acesse: Criação e Edição de Centros de Custo no Saguicontrol;
    • Parceiro: Preencha para qual cliente a conta a receber será gerada. Ao digitar as 3 primeiras letras da razão social do cliente desejado, o sistema já puxará todos os clientes correspondentes cadastrados no sistema. Caso não encontre o cliente desejado na lista, cadastre o seu cliente em Venda > Cliente, para sabe mais acesse o artigo: Como Cadastrar Um Novo Cliente no Saguicontrol;
    • (apenas se sua empresa for de segurança do trabalho) Sempre substituir com o SOC: Sempre que a integração com o SOC rodar no período correspondente a essa conta a receber, ela será substituída pela fatura que vier do SOC;
    • Valor Total: Valor da conta a receber;
    • Data da Emissão: Data de geração da conta;
    • Data de Vencimento: Data que a conta a receber vencerá e o cliente constará como inadimplente;
    • Repetir: Caso você queira criar repetições dessa conta com datas diferente, basta flegar essa opção que o sistema criará novas contas iguais a essa, com a data de validade com o espaço de tempo pré-determinado.
      • Repetir: Quantas cópias serão feitas;
      • Deseja adicionar qual intervalo de dias terá entre cada parcela?: Quantidade de dias entre uma parcela e outra que será criada.
• Clique no botão Salvar no canto superior esquerdo da janela

PASSO 3: Crie ou edite itens da conta a receber

• Acesse a Aba Itens. Aparecerão todos os itens que estão compondo essa conta a receber.
  • Para adicionar um novo item clique em + Item;
  • Para editar um item existente clique no botão de lápis localizado no canto esquerdo do item na tabela

• Uma nova janela será aberta com os seguintes campos para serem preenchidos:
  • Tipo de produto: Existem duas opções de produto/serviço
    • Produto acabado: Produto físico;
    • Serviço: Prestação de serviço no geral.
  • Nome do produto: Qual o nome do serviço ou produto que está sendo negociado. Ao digitar as 3 primeiras letras do produto ou serviço, o sistema trará todos os produtos ou serviços já cadastrados no sistema.
    

⚠️ Caso o produto ou serviço desejado não apareça na lista, acesse o artigo: Ao tentar inserir um novo item, o produto/serviço não aparece  

• • Quantidade comercial: Atualize com a quantidade desse item que o seu cliente está adquirindo
  • Valor comercial: Ele já vai trazer o valor comercial cadastrado para esse serviço ou produto no sistema, mas esse valor pode ser alterado apenas para esse contrato, para isso basta alterar esse campo;
  • Valor total: Ao preencher o campo anterior “Quantidade comercial” o sistema automaticamente irá multiplicar o campo “Quantidade comercial” pelo campo “Valor comercial”. Entretanto, caso seja de seu desejo, ele também pode ser alterado manualmente;
  • Valor do desconto: Preencha se for necessário aplicar algum desconto para esse item, apenas para esse cliente;
  • Código do produto/serviço: Ele já vai trazer o código do produto cadastrado para esse serviço ou produto no sistema, mas esse campo pode ser alterado apenas para esse contrato, para isso basta alterar esse campo;
  • Descrição: É o nome do produto ou serviço. Ele já vai trazer a descrição do produto cadastrado para esse serviço/produto no sistema, mas esse campo pode ser alterado apenas para esse item, para isso basta alterar esse campo;
  • Unidade comercial:  É qual o nome da unidade comercial para esse produto ou serviço. Ele já vai trazer a unidade comercial do produto/serviço cadastrado para esse serviço/produto no sistema, mas esse campo pode ser alterado apenas para esse contrato, para isso basta alterar esse campo.
    • Exemplos:
      • Esse é um produto. Ele é vendido por unidade, por pacote ou por lote? Se for por unidade, escreva UNIDADE; Se for por lote, escreva LOTE e assim por diante;
      • Esse item é um serviço. Ele é vendido por licença? Por hora? Por pacote de horas? Se for por hora, escreva HORA; Se for por licença escreva LICENÇA e assim por diante.
  • Informações adicionais: Adicione qualquer informação ou observação a respeito desse item. Ele já vai trazer as informações adicionais do produto/serviço cadastrado para esse serviço/produto no sistema, mas esse campo pode ser alterado apenas para esse contrato, para isso basta alterar esse campo;
  • Valor Total: Valor do item já com o desconto aplicado;
  • Adicione/Edite todos os itens que compõem o pedido de venda.
• Clique no botão Salvar no canto superior esquerdo da janela

PASSO 4: Adicione as informações contábeis (caso utilize o Plano de Contas Contábil no sistema)

• Acesse a Aba Contábil

• Serão carregados dois campos:
  • Conta de débito: Insira a conta contábil que será debitada com o valor da transação de contas a receber. A conta de débito representa o destino dos fundos que estão sendo recebidos;
  • Conta de crédito: Insira a conta contábil que será creditada com o valor da transação de contas a receber. A conta de crédito representa a origem dos fundos utilizados para receber.

⚠️ Caso não encontre as contas contábeis de crédito e débito desejadas. Verifique se as mesmas estão criadas na tela de Gestão de Plano de Contas. Para mais informações acesse: Entenda a Tela de Gestão de Planos de Contas Contábeis no Saguicontrol

Conta a Receber criada/editada com sucesso! Agora é só gerar o boleto e a nota fiscal!