Entenda a Tela de Movimentos de Fluxo de Caixa

abril 4, 2024
13:09

O Fluxo de Caixa é uma das ferramentas mais importantes para o controle financeiro de uma empresa. No SaguiControl, a tela de Movimentos de Fluxo de Caixa permite acompanhar todas as movimentações financeiras, analisando entradas, saídas e o saldo final de cada período.

Neste artigo, explicamos em detalhes como essa tela funciona e como utilizá-la para uma melhor gestão financeira.

Acessando a Tela de Movimentos de Fluxo de Caixa

No menu principal, vá até Financeiro > Fluxo de Caixa.

A Tela de Gestão de Fluxo de Caixa será carregada.

🔎 Para saber mais sobre o funcionamento dessa tela, acesse: Entenda a Tela de Gestão de Fluxo de Caixa no Saguicontrol

Escolha o caixa que deseja acessar e clique no botão “Movimentações” , para abrir a tela de Movimentações.

Principais Funcionalidades da Tela

A tela de Movimentos de Fluxo de Caixa é dividida em seções que permitem uma análise detalhada dos registros financeiros. Abaixo, detalhamos cada uma delas.

1. Filtros de Pesquisa

Os filtros permitem visualizar apenas os registros relevantes para sua análise. As opções disponíveis são:

Exibir: Permite selecionar quais tipos de lançamentos serão mostrados:
- ✔ Entrada (ativado por padrão) – Exibe receitas e valores recebidos.
- ✔ Saída (ativado por padrão) – Exibe despesas e pagamentos.
- ☐ Todos – Mostra tanto entradas quanto saídas.
- ☐ Sem Lançamento Contábil – Filtra movimentações sem vínculo contábil.
- ☐ Cancelado – Exibe apenas lançamentos que foram cancelados.
Lançamentos entre: Define o período a ser analisado:
- 🔘 Hoje – Exibe apenas as movimentações do dia atual.
- 🔘 Últimos 7 dias – Filtra os registros da última semana.
- 🔘 Esse mês – Exibe todas as movimentações do mês corrente.
- 🔘 Escolher o período – Permite definir um intervalo personalizado, inserindo Data Inicial e Data Final.

2. Resumo Financeiro

Na parte superior da tela, há um resumo das movimentações filtradas:

(+) Entradas – Total de receitas dentro do período selecionado.
(-) Saídas – Total de despesas dentro do mesmo período.
(=) Saldo Final – Resultado entre entradas e saídas, mostrando o valor disponível no caixa.

⚠️ ATENÇÃO: Esse resumo não é o Saldo do Caixa ao final do dia. O Saldo ao final do dia é o valor presente na coluna Saldo da primeira linha da tabela de movimentações.

3. Listagem de Movimentos

Abaixo do resumo financeiro, a tela exibe a listagem de todas as movimentações do período, organizadas por data. Para cada lançamento, são mostradas as seguintes informações:

Ações: Permite editar ou excluir o lançamento.
Grupo: Categoria do movimento, como “Receita com Vendas de Produtos” ou “Despesa com Fornecedores”.
Descrição: Texto informativo sobre o lançamento.
Entrada/Saída: Valor positivo (+R$) para entradas e negativo (-R$) para saídas.
Saldo: Valor atualizado do caixa após cada movimentação.